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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,胡云峰
- 成立日期：
- 2023-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0296 |
2.14 |
| 2026-02-06 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0320 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-02-03 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0383 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0585 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0288 |
-1.96 |
| 2026-01-29 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0320 |
2.22 |
| 2026-01-27 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0100 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0120 |
0.84 |
| 2026-01-23 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0063 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0218 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0135 |
0.98 |