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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1251 |
1.1591 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1243 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1241 |
1.1581 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1223 |
1.1563 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.1209 |
1.1549 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1197 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1198 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1199 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.1195 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1196 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1198 |
1.1538 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.1191 |
1.1531 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1199 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1197 |
1.1537 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1185 |
1.1525 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1190 |
1.1530 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1178 |
1.1518 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1161 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02 |