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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1301 |
1.1641 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1286 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1283 |
1.1623 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1290 |
1.1630 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1291 |
1.1631 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1273 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1272 |
1.1612 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1268 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1271 |
1.1611 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1268 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1270 |
1.1610 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1253 |
1.1593 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1246 |
1.1586 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1254 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1253 |
1.1593 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1240 |
1.1580 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1242 |
1.1582 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1238 |
1.1578 |
-0.0031 |
-0.27 |