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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0151 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0526 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0105 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0288 |
-1.72 |
| 2026-03-26 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0354 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.7008 |
1.7008 |
-0.0148 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0227 |
1.34 |
| 2026-03-20 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0323 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0249 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.7532 |
1.7532 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0195 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0280 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0247 |
1.41 |
| 2026-03-06 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0247 |
-1.39 |