天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 净资产规模 26.20 亿元，比上期增加 16.67% , 股票配置占比上期增加 7.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.25 | 84.40 | 2.92 | 4.72 | 2.31 | 3.73 | 4.43 | 7.15 | 26.20 | 61.91 |
| 2025-09-30 | 48.46 | 82.79 | 2.52 | 4.30 | 2.23 | 3.81 | 5.33 | 9.10 | 22.46 | 58.54 |
| 2025-06-30 | 38.79 | 84.90 | 2.68 | 5.87 | 1.66 | 3.64 | 2.55 | 5.59 | 16.54 | 45.70 |
| 2025-03-31 | 36.09 | 82.12 | 2.77 | 6.31 | 2.05 | 4.67 | 3.03 | 6.90 | 13.70 | 43.95 |
| 2024-12-31 | 41.31 | 80.98 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 17.01 | 1.02 | 2.01 | 15.06 | 51.01 |
| 2024-09-30 | 32.59 | 84.27 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 12.18 | 1.38 | 3.55 | 10.68 | 38.67 |
| 2024-06-30 | 17.02 | 83.67 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 9.64 | 1.36 | 6.69 | 4.74 | 20.34 |
| 2024-03-31 | 7.89 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 12.25 | 0.53 | 5.57 | 1.84 | 9.60 |