天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 报告期末总份额 12.95 亿份，比上期增加 -10.13% , 期末净资产 21.86 亿元，比上期增加 -16.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.20 | 1.66 | 12.95 | -10.13 | 21.86 |
| 2025-12-31 | 2.98 | 1.05 | 14.41 | 15.45 | 26.20 |
| 2025-09-30 | 3.88 | 1.28 | 12.48 | 26.43 | 22.46 |
| 2025-06-30 | 1.83 | 1.49 | 9.87 | 3.58 | 16.54 |
| 2025-03-31 | 1.10 | 1.21 | 9.53 | -1.19 | 13.70 |
| 2024-12-31 | 3.63 | 1.33 | 9.64 | 31.24 | 15.06 |
| 2024-09-30 | 5.31 | 1.18 | 7.35 | 128.51 | 10.68 |
| 2024-06-30 | 2.44 | 0.55 | 3.22 | 141.62 | 4.74 |