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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0965 |
-4.58 |
| 2026-06-04 |
2.1069 |
2.1069 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-06-03 |
2.1169 |
2.1169 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2026-06-02 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0103 |
0.49 |
| 2026-06-01 |
2.1125 |
2.1125 |
0.0114 |
0.54 |
| 2026-05-29 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0053 |
0.25 |
| 2026-05-28 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-05-27 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
2.0826 |
2.0826 |
0.0334 |
1.63 |
| 2026-05-25 |
2.0492 |
2.0492 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0087 |
0.43 |
| 2026-05-21 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0320 |
1.59 |
| 2026-05-19 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0132 |
-0.65 |
| 2026-05-18 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-05-15 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0294 |
-1.43 |
| 2026-05-14 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0133 |
0.65 |
| 2026-05-13 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0202 |
1.00 |
| 2026-05-12 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0182 |
-0.89 |
| 2026-05-11 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0048 |
0.24 |