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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0077 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0270 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0167 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0074 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0147 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0126 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0118 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-05 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-03-04 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0107 |
-0.90 |