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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0135 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0096 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-02 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-11-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0086 |
0.78 |
| 2025-11-24 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0058 |
0.53 |
| 2025-11-21 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0222 |
-1.98 |
| 2025-11-20 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-11-19 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0027 |
-0.24 |