南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 净资产规模 0.85 亿元，比上期增加 12.14% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.13 | 11.70 | 0.05 | 4.86 | 0.01 | 0.69 | 0.93 | 82.75 | 0.85 | 1.12 |
| 2025-09-30 | 0.13 | 14.41 | 0.05 | 4.87 | 0.00 | 0.22 | 0.75 | 80.50 | 0.75 | 0.93 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 12.65 | 0.04 | 4.87 | 0.01 | 0.90 | 0.59 | 81.58 | 0.64 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 11.94 | 0.03 | 5.03 | 0.01 | 1.08 | 0.54 | 81.95 | 0.61 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 13.56 | 0.03 | 5.12 | 0.00 | 0.73 | 0.50 | 80.59 | 0.59 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 12.95 | 0.03 | 4.39 | 0.00 | 0.18 | 0.48 | 82.48 | 0.58 | 0.58 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 13.89 | 0.03 | 5.29 | 0.00 | 0.44 | 0.42 | 80.38 | 0.52 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 14.50 | 0.03 | 5.08 | 0.00 | 0.22 | 0.43 | 80.20 | 0.54 | 0.54 |