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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
136.02 |
|
1.21% |
| 2 |
宁德时代 |
73.45 |
|
0.65% |
| 3 |
浪潮信息 |
66.60 |
|
0.59% |
| 4 |
亨通光电 |
61.83 |
|
0.55% |
| 5 |
工商银行 |
56.81 |
|
0.51% |
| 6 |
隆盛科技 |
55.87 |
|
0.50% |
| 7 |
寒武纪 |
54.90 |
|
0.49% |
| 8 |
申通快递 |
53.68 |
|
0.48% |
| 9 |
兆易创新 |
53.56 |
|
0.48% |
| 10 |
中芯国际 |
51.63 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
2.34% |
| 2 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
2.16% |
| 3 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.44% |
5.11% |
14.33% |
29.24% |
5.13% |
19.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
231/1243 |
380/1243 |
282/1243 |
228/1243 |
139/1243 |
256/1243 |
248/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-02-06 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0103 |
-0.87% |
