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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0200 |
-1.93 |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0580 |
5.98 |
| 2026-03-31 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0440 |
4.79 |
| 2026-03-26 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0130 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0310 |
3.46 |
| 2026-03-23 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0380 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0190 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0190 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0140 |
1.46 |
| 2026-03-17 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0130 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0290 |
3.05 |
| 2026-03-09 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0120 |
-1.25 |