中海医疗保健主题股票C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -0.18% , 股票配置占比上期增加 4.60% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.55 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 9.20 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 5.02 |
| 2025-06-30 | 4.35 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 12.16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 4.95 |
| 2025-03-31 | 4.93 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.76 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 5.08 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 10.71 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 5.69 |
| 2024-09-30 | 6.27 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.62 | 0.08 | 1.21 | 0.01 | 6.65 |
| 2024-06-30 | 5.04 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 13.35 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 5.82 |
| 2024-03-31 | 6.07 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 7.69 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 6.58 |
| 2023-12-31 | 7.35 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.88 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 7.82 |