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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4734.06 |
|
9.46% |
| 2 |
百济神州 |
4589.57 |
|
9.18% |
| 3 |
泽璟制药 |
4267.46 |
|
8.53% |
| 4 |
人福医药 |
3941.14 |
|
7.88% |
| 5 |
华东医药 |
3604.88 |
|
7.21% |
| 6 |
荣昌生物 |
3544.20 |
|
7.09% |
| 7 |
开立医疗 |
3476.51 |
|
6.95% |
| 8 |
奕瑞科技 |
3189.42 |
|
6.38% |
| 9 |
药明康德 |
2417.61 |
|
4.83% |
| 10 |
新诺威 |
2355.33 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.75% |
3.14% |
-5.49% |
-6.58% |
5.95% |
6.38% |
-29.13% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5914/6566 |
4631/6566 |
6130/6566 |
6257/6566 |
5549/6566 |
2502/6566 |
6359/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-01-16 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.01% |
