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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0180 |
1.78 |
| 2026-02-09 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0190 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0390 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0160 |
-1.55 |
| 2026-01-29 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-01-27 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0140 |
-1.33 |
| 2026-01-23 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0160 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0170 |
-1.62 |
| 2026-01-21 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0170 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0150 |
-1.39 |