加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0170 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2026-01-16 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0110 |
-1.01 |
| 2026-01-14 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2026-01-13 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0220 |
2.03 |
| 2026-01-12 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0110 |
-1.00 |
| 2026-01-09 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0270 |
2.53 |
| 2026-01-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0300 |
2.89 |
| 2026-01-06 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0480 |
4.86 |
| 2025-12-31 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0120 |
-1.20 |
| 2025-12-29 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0020 |
0.20 |