加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0362 |
-2.24 |
| 2026-02-12 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0191 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0128 |
-0.79 |
| 2026-02-05 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0393 |
2.47 |
| 2026-02-03 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0365 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0540 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0335 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0091 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0158 |
0.98 |
| 2026-01-23 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0163 |
-1.00 |
| 2026-01-22 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0121 |
-0.74 |
| 2026-01-21 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0172 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0226 |
1.41 |
| 2026-01-19 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0338 |
2.15 |