工银精选回报混合A 净资产规模 4.11 亿元，比上期增加 105.14% , 股票配置占比上期增加 77.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.80 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 7.77 | 0.40 | 7.04 | 4.11 | 5.63 |
| 2025-06-30 | 2.71 | 70.61 | 0.11 | 2.98 | 0.64 | 16.63 | 0.38 | 9.78 | 2.00 | 3.84 |
| 2025-03-31 | 1.33 | 59.83 | 0.22 | 9.86 | 0.36 | 16.42 | 0.31 | 13.89 | 1.39 | 2.22 |
| 2024-12-31 | 1.18 | 65.54 | 0.44 | 24.24 | 0.16 | 8.88 | 0.02 | 1.34 | 1.10 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 1.34 | 59.34 | 0.45 | 20.10 | 0.26 | 11.40 | 0.21 | 9.16 | 1.18 | 2.26 |
| 2024-06-30 | 1.29 | 64.95 | 0.31 | 15.41 | 0.20 | 10.26 | 0.19 | 9.38 | 0.96 | 1.98 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 66.87 | 0.14 | 21.00 | 0.08 | 12.01 | 0.00 | 0.12 | 0.37 | 0.66 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 36.30 | 0.12 | 12.01 | 0.20 | 19.81 | 0.32 | 31.88 | 0.36 | 1.01 |