加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
5137.20 |
|
9.35% |
| 2 |
山东黄金 |
5059.50 |
|
9.21% |
| 3 |
中国国航 |
4248.00 |
|
7.73% |
| 4 |
腾讯控股 |
4237.17 |
|
7.71% |
| 5 |
中国东方航空股份 |
3800.00 |
|
6.92% |
| 6 |
紫金矿业 |
3532.80 |
|
6.43% |
| 7 |
药明康德 |
3360.90 |
|
6.12% |
| 8 |
分众传媒 |
2418.00 |
|
4.40% |
| 9 |
长江电力 |
2180.00 |
|
3.97% |
| 10 |
中国东航 |
1660.00 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
7.63% |
8.62% |
21.89% |
32.73% |
3.57% |
57.08% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3866/10644 |
2844/10644 |
3467/10644 |
4112/10644 |
4163/10644 |
4991/10644 |
1077/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0101 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0026 |
0.17% |
