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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛震山
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0326 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0233 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0166 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0065 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0133 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0069 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2025-12-18 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0363 |
2.44 |
| 2025-12-17 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0330 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0199 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0243 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0118 |
-0.80 |