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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0140 |
-1.35 |
| 2026-02-10 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-02-09 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0149 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0194 |
-1.83 |
| 2026-02-04 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0268 |
-2.47 |
| 2026-02-03 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0467 |
4.50 |
| 2026-02-02 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0211 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0264 |
-2.41 |
| 2026-01-28 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0137 |
-1.24 |
| 2026-01-27 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0176 |
1.61 |
| 2026-01-26 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0684 |
-5.90 |
| 2026-01-23 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0502 |
4.53 |
| 2026-01-22 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0079 |
0.72 |
| 2026-01-20 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0239 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0062 |
0.55 |