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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0206 |
-1.86 |
| 2026-01-12 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0164 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0144 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2026-01-05 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0318 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0370 |
3.65 |
| 2025-12-29 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0124 |
1.24 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0244 |
2.49 |
| 2025-12-24 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0100 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0310 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0055 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0159 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0224 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0174 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0305 |
-3.13 |