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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
106.00 |
|
7.60% |
| 2 |
中芯国际 |
83.52 |
|
5.99% |
| 3 |
浙江荣泰 |
74.30 |
|
5.32% |
| 4 |
三花智控 |
66.35 |
|
4.75% |
| 5 |
拓普集团 |
63.98 |
|
4.59% |
| 6 |
长盈精密 |
62.52 |
|
4.48% |
| 7 |
世运电路 |
62.00 |
|
4.44% |
| 8 |
汉威科技 |
59.76 |
|
4.28% |
| 9 |
均胜电子 |
58.50 |
|
4.19% |
| 10 |
中芯国际 |
27.63 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
5.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.62% |
6.38% |
-3.58% |
27.61% |
24.18% |
25.88% |
0.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
189/6497 |
1365/6497 |
5014/6497 |
1810/6497 |
2716/6497 |
2683/6497 |
5325/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0244 |
2.49% |
| 2025-12-24 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-12-23 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0310 |
3.30% |
