鑫元成长驱动股票发起式A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 32.50% , 股票配置占比上期增加 44.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 89.17 | 0.01 | 5.73 | 0.01 | 5.09 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 82.94 | 0.01 | 6.56 | 0.01 | 10.41 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 81.54 | 0.01 | 5.89 | 0.01 | 10.08 | 0.00 | 2.49 | 0.09 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 87.98 | 0.01 | 6.70 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 1.27 | 0.08 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 82.72 | 0.01 | 5.17 | 0.01 | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 87.07 | 0.01 | 5.88 | 0.01 | 6.98 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 87.82 | 0.01 | 6.28 | 0.01 | 5.89 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 89.18 | 0.01 | 6.74 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 |