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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0137 |
1.22 |
| 2026-02-12 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0177 |
1.61 |
| 2026-02-11 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0158 |
-1.41 |
| 2026-02-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0217 |
-1.93 |
| 2026-02-05 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0138 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0470 |
4.39 |
| 2026-02-02 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0235 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0296 |
-2.64 |
| 2026-01-29 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0140 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0163 |
-1.41 |
| 2026-01-27 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0321 |
2.86 |
| 2026-01-26 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0371 |
-3.20 |
| 2026-01-23 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0361 |
3.24 |
| 2026-01-21 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0123 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0409 |
3.78 |