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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,韩浩
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0127 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0139 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0057 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0053 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0185 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0203 |
2.10 |
| 2026-03-24 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0173 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0376 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0250 |
-2.47 |
| 2026-03-19 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0311 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0080 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0174 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2026-03-13 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0312 |
-2.85 |
| 2026-03-12 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0198 |
-1.78 |
| 2026-03-11 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0205 |
-1.81 |
| 2026-03-10 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0151 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0266 |
-2.32 |