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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡坤
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.48亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0146 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0350 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0128 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0211 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0137 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0262 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0326 |
-2.57 |
| 2026-03-20 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0121 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0326 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0181 |
1.40 |
| 2026-03-13 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0295 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0172 |
-1.34 |