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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0640 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
2.8740 |
2.8740 |
0.0900 |
3.23 |
| 2026-02-11 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0450 |
-1.59 |
| 2026-02-10 |
2.8290 |
2.8290 |
0.0220 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
2.8070 |
2.8070 |
0.1520 |
5.73 |
| 2026-02-06 |
2.6550 |
2.6550 |
-0.0410 |
-1.52 |
| 2026-02-05 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0820 |
-2.95 |
| 2026-02-04 |
2.7780 |
2.7780 |
-0.0490 |
-1.73 |
| 2026-02-03 |
2.8270 |
2.8270 |
0.0620 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0900 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
2.8550 |
2.8550 |
0.1110 |
4.05 |
| 2026-01-29 |
2.7440 |
2.7440 |
-0.0600 |
-2.14 |
| 2026-01-28 |
2.8040 |
2.8040 |
0.0170 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
2.7870 |
2.7870 |
0.0950 |
3.53 |
| 2026-01-26 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0360 |
1.36 |
| 2026-01-23 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0930 |
-3.38 |
| 2026-01-22 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0720 |
2.69 |
| 2026-01-21 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0730 |
2.80 |
| 2026-01-20 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0820 |
-3.05 |
| 2026-01-19 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0090 |
-0.33 |