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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0500 |
1.96 |
| 2026-01-13 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0770 |
-2.92 |
| 2026-01-12 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0290 |
-1.09 |
| 2026-01-09 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0210 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0370 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0430 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0270 |
-1.01 |
| 2026-01-05 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0410 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0600 |
-2.24 |
| 2025-12-30 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0330 |
1.24 |
| 2025-12-26 |
2.6630 |
2.6630 |
-0.0320 |
-1.19 |
| 2025-12-25 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0440 |
1.66 |
| 2025-12-23 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0290 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
2.6270 |
2.6270 |
0.1310 |
5.25 |
| 2025-12-19 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0160 |
-0.64 |
| 2025-12-18 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0890 |
-3.42 |
| 2025-12-17 |
2.6010 |
2.6010 |
0.1630 |
6.69 |
| 2025-12-16 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0500 |
-2.01 |