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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
31373.75 |
|
9.92% |
| 2 |
新易盛 |
31023.38 |
|
9.81% |
| 3 |
中际旭创 |
29085.46 |
|
9.20% |
| 4 |
亨通光电 |
23470.56 |
|
7.42% |
| 5 |
鼎泰高科 |
19793.84 |
|
6.26% |
| 6 |
生益科技 |
17142.08 |
|
5.42% |
| 7 |
长芯博创 |
16220.33 |
|
5.13% |
| 8 |
永鼎股份 |
12114.89 |
|
3.83% |
| 9 |
江南新材 |
9923.64 |
|
3.14% |
| 10 |
宏和科技 |
9734.85 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.60% |
18.68% |
56.08% |
100.90% |
272.21% |
79.29% |
266.41% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.31% |
14.06% |
34.56% |
10.61% |
32.28% |
| 同类型阶段排名 |
517/11008 |
843/11008 |
36/11008 |
50/11008 |
57/11008 |
59/11008 |
49/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
4.7550 |
4.7550 |
0.0540 |
1.15% |
| 2026-05-26 |
4.7010 |
4.7010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
4.7010 |
4.7010 |
0.1830 |
4.05% |
| 2026-05-22 |
4.5180 |
4.5180 |
0.2410 |
5.63% |
| 2026-05-21 |
4.2770 |
4.2770 |
-0.1800 |
-4.04% |
