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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
33.70 |
3396.05 |
2.39% |
| 1 |
019638 |
20国债09 |
7.40 |
757.34 |
1.15% |
| 1 |
118025 |
奕瑞转债 |
0.29 |
35.32 |
0.06% |
| 2 |
019638 |
20国债09 |
7.40 |
753.43 |
1.29% |