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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙硕
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.26亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
4.7550 |
4.7550 |
0.0540 |
1.15 |
| 2026-05-26 |
4.7010 |
4.7010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
4.7010 |
4.7010 |
0.1830 |
4.05 |
| 2026-05-22 |
4.5180 |
4.5180 |
0.2410 |
5.63 |
| 2026-05-21 |
4.2770 |
4.2770 |
-0.1800 |
-4.04 |
| 2026-05-20 |
4.4570 |
4.4570 |
0.0470 |
1.07 |
| 2026-05-19 |
4.4100 |
4.4100 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2026-05-18 |
4.4230 |
4.4230 |
0.0500 |
1.14 |
| 2026-05-15 |
4.3730 |
4.3730 |
-0.1440 |
-3.19 |
| 2026-05-14 |
4.5170 |
4.5170 |
-0.0610 |
-1.33 |
| 2026-05-13 |
4.5780 |
4.5780 |
0.0880 |
1.96 |
| 2026-05-12 |
4.4900 |
4.4900 |
0.1050 |
2.39 |
| 2026-05-11 |
4.3850 |
4.3850 |
0.0770 |
1.79 |
| 2026-05-08 |
4.3080 |
4.3080 |
0.0330 |
0.77 |
| 2026-05-07 |
4.2750 |
4.2750 |
0.2110 |
5.19 |
| 2026-05-06 |
4.0640 |
4.0640 |
0.0920 |
2.32 |
| 2026-04-30 |
3.9720 |
3.9720 |
0.0190 |
0.48 |
| 2026-04-29 |
3.9530 |
3.9530 |
0.0400 |
1.02 |
| 2026-04-28 |
3.9130 |
3.9130 |
-0.0640 |
-1.61 |
| 2026-04-27 |
3.9770 |
3.9770 |
0.0160 |
0.40 |