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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 刘灿,王文华
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1078 |
1.1298 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1080 |
1.1300 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1060 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.1070 |
1.1290 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-21 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1074 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-11-07 |
1.1063 |
1.1283 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-10-31 |
1.1071 |
1.1291 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-10-24 |
1.1037 |
1.1257 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-10-17 |
1.1041 |
1.1261 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-10-10 |
1.1028 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.1024 |
1.1244 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.1015 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-09-19 |
1.1025 |
1.1245 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.1016 |
1.1236 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
1.1038 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
1.1030 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-08-22 |
1.1025 |
1.1245 |
-0.0015 |
-0.14 |