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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 刘灿,王文华
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
11246.74 |
100.00 |
22.04% |
| 2 |
22进出15 |
10273.90 |
100.00 |
20.13% |
| 3 |
24进出03 |
8118.97 |
80.00 |
15.91% |
| 4 |
18国开10 |
6428.58 |
60.00 |
12.60% |
| 5 |
24进出22 |
5044.58 |
50.00 |
9.89% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.13% |
0.45% |
-0.03% |
8.68% |
-0.04% |
13.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7362/8774 |
5584/8774 |
4901/8774 |
6848/8774 |
510/8774 |
7414/8774 |
1036/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1074 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1078 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.1080 |
1.1300 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1289 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0220 |
