中银证券汇裕一年定开债券发起式 报告期末总份额 4.63 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 5.10 亿元，比上期增加 -0.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 5.10 |
| 2025-06-30 | 4.53 | 29.54 | 4.63 | -84.38 | 5.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 30.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 30.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 30.50 |
| 2024-06-30 | 19.54 | 0.00 | 29.64 | 193.45 | 30.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 10.26 |