中银证券汇裕一年定开债券发起式 净资产规模 5.13 亿元，比上期增加 0.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 99.75 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.45 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 99.90 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 5.10 | 5.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 99.73 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 5.12 | 5.82 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.85 | 99.82 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | 30.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 93.96 | 1.86 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 30.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 99.45 | 0.17 | 0.54 | 0.00 | 0.01 | 30.50 | 30.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.92 | 85.13 | 4.52 | 14.86 | 0.00 | 0.01 | 30.43 | 30.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 99.43 | 0.07 | 0.50 | 0.01 | 0.07 | 10.32 | 13.73 |