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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0661 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0625 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0149 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.9429 |
1.9429 |
-0.0376 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0469 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0460 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0929 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.9805 |
1.9805 |
-0.0199 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.0490 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0410 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0585 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0414 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0302 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
2.0557 |
2.0557 |
-0.0264 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0326 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
2.1147 |
2.1147 |
0.0519 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
2.0628 |
2.0628 |
-0.0396 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-03-05 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0385 |
1.87 |