加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0484 |
2.26 |
| 2026-02-11 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0319 |
-1.47 |
| 2026-02-10 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0239 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0710 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0220 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
2.1039 |
2.1039 |
-0.0292 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0454 |
-2.08 |
| 2026-02-03 |
2.1785 |
2.1785 |
0.0298 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
2.1487 |
2.1487 |
-0.1099 |
-4.87 |
| 2026-01-30 |
2.2586 |
2.2586 |
0.0308 |
1.38 |
| 2026-01-29 |
2.2278 |
2.2278 |
-0.0895 |
-3.86 |
| 2026-01-28 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0171 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
2.3002 |
2.3002 |
0.0613 |
2.74 |
| 2026-01-26 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0366 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
2.2755 |
2.2755 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
2.2775 |
2.2775 |
0.0869 |
3.97 |
| 2026-01-20 |
2.1906 |
2.1906 |
-0.0188 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0164 |
-0.74 |