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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1625 |
2.1625 |
0.0241 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.1384 |
2.1384 |
0.0171 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
2.1213 |
2.1213 |
0.0144 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
2.1069 |
2.1069 |
0.0501 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0359 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
2.0209 |
2.0209 |
0.0872 |
4.51 |
| 2025-12-31 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0289 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0262 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0152 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.9398 |
1.9398 |
0.0278 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0172 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0507 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0255 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0481 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0325 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8599 |
1.8599 |
-0.0594 |
-3.09 |
| 2025-12-12 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0369 |
1.96 |