加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0566 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0667 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
1.9024 |
1.9024 |
-0.0630 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0150 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.9589 |
1.9589 |
-0.0379 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0473 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0464 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0937 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0200 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0494 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0414 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0590 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
2.0838 |
2.0838 |
0.0418 |
2.05 |
| 2026-03-13 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0305 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0265 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0329 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0523 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0398 |
-1.88 |