嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 净资产规模 15.59 亿元，比上期增加 5.65% , 股票配置占比上期增加 881.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 6.26 | 72.18 | 91.02 | 15.59 | 79.30 |
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 6.81 | 72.38 | 92.91 | 14.76 | 77.90 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 6.92 | 36.55 | 92.11 | 6.57 | 39.68 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 6.78 | 33.16 | 91.79 | 6.83 | 36.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.22 | 29.15 | 90.78 | 5.33 | 32.11 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.32 | 7.20 | 94.27 | 0.84 | 7.63 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.90 | 4.83 | 93.67 | 0.63 | 5.15 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.17 | 5.55 | 90.95 | 0.58 | 6.10 |