加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2232.64 |
|
0.29% |
| 2 |
海光信息 |
2164.73 |
|
0.28% |
| 3 |
寒武纪 |
2036.98 |
|
0.26% |
| 4 |
澜起科技 |
1666.00 |
|
0.22% |
| 5 |
中微公司 |
1535.77 |
|
0.20% |
| 6 |
拓荆科技 |
687.88 |
|
0.09% |
| 7 |
芯原股份 |
622.76 |
|
0.08% |
| 8 |
华虹公司 |
543.13 |
|
0.07% |
| 9 |
沪硅产业 |
512.33 |
|
0.07% |
| 10 |
东芯股份 |
501.93 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.26% |
1.45% |
15.31% |
54.21% |
66.05% |
13.46% |
117.30% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
801/6661 |
2129/6661 |
969/6661 |
269/6661 |
336/6661 |
649/6661 |
118/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0489 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0322 |
-1.47% |
| 2026-02-10 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0241 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0717 |
3.42% |
| 2026-02-06 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0222 |
-1.05% |
