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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2063 |
2.2063 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
2.2108 |
2.2108 |
0.0489 |
2.26 |
| 2026-02-11 |
2.1619 |
2.1619 |
-0.0322 |
-1.47 |
| 2026-02-10 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0241 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0717 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
2.0983 |
2.0983 |
-0.0222 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
2.1205 |
2.1205 |
-0.0294 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.0458 |
-2.09 |
| 2026-02-03 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0301 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.1108 |
-4.87 |
| 2026-01-30 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0312 |
1.39 |
| 2026-01-29 |
2.2452 |
2.2452 |
-0.0903 |
-3.87 |
| 2026-01-28 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0173 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
2.3182 |
2.3182 |
0.0618 |
2.74 |
| 2026-01-26 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0369 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
2.2935 |
2.2935 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0876 |
3.97 |
| 2026-01-20 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0189 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0165 |
-0.74 |