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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0145 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0504 |
2.43 |
| 2026-01-06 |
2.0727 |
2.0727 |
0.0362 |
1.78 |
| 2026-01-05 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0880 |
4.52 |
| 2025-12-31 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0291 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0264 |
1.35 |
| 2025-12-29 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0076 |
0.39 |
| 2025-12-26 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0153 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
1.9589 |
1.9589 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.9546 |
1.9546 |
0.0281 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0174 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
1.9091 |
1.9091 |
0.0511 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-18 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0256 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0484 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0327 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0599 |
-3.10 |
| 2025-12-12 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0372 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0312 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0001 |
0.01 |