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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8896 |
1.8896 |
0.0484 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0327 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0599 |
-3.10 |
| 2025-12-12 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0372 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0312 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0079 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.9356 |
1.9356 |
0.0503 |
2.67 |
| 2025-12-05 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-04 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0409 |
2.21 |
| 2025-12-03 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0107 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0282 |
-1.49 |
| 2025-12-01 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0116 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0253 |
1.37 |
| 2025-11-27 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0373 |
2.06 |
| 2025-11-25 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0157 |
0.87 |
| 2025-11-24 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0081 |
0.45 |
| 2025-11-21 |
1.7894 |
1.7894 |
-0.0775 |
-4.15 |
| 2025-11-20 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0192 |
-1.02 |