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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0115 |
-1.02 |
| 2026-01-30 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01 |