华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 2.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.96 | 0.07 | 2.83 | 2.12 | 92.21 | 0.55 | 2.30 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.07 | 0.06 | 2.70 | 1.98 | 92.23 | 0.54 | 2.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.21 | 0.01 | 0.59 | 2.01 | 94.20 | 0.52 | 2.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.15 | 0.05 | 2.30 | 1.99 | 92.55 | 0.49 | 2.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.55 | 0.03 | 2.09 | 1.30 | 93.36 | 0.33 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.50 | 0.02 | 1.52 | 1.23 | 92.98 | 0.10 | 1.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.64 | 0.01 | 1.06 | 1.20 | 93.30 | 0.08 | 1.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.05 | 0.08 | 5.58 | 1.26 | 89.37 | 0.07 | 1.41 |