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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
744.69 |
7.40 |
3.51% |
| 2 |
24国债21 |
344.22 |
3.40 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.09% |
1.35% |
4.03% |
6.29% |
1.09% |
12.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
775/1189 |
831/1189 |
838/1189 |
766/1189 |
773/1189 |
827/1189 |
483/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17% |
