加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0040 |
-0.36 |