加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0066 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0038 |
-0.34 |