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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
712.64 |
|
2.84% |
| 2 |
生益科技 |
478.62 |
|
1.91% |
| 3 |
华锡有色 |
471.73 |
|
1.88% |
| 4 |
中材科技 |
441.24 |
|
1.76% |
| 5 |
科达利 |
432.50 |
|
1.72% |
| 6 |
亿纬锂能 |
403.13 |
|
1.61% |
| 7 |
中芯国际 |
366.77 |
|
1.46% |
| 8 |
映恩生物-B |
341.92 |
|
1.36% |
| 9 |
东睦股份 |
272.91 |
|
1.09% |
| 10 |
圣泉集团 |
270.78 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债14 |
5003.94 |
50.00 |
19.92% |
| 2 |
24农发03 |
4071.56 |
40.00 |
16.21% |
| 3 |
25国债01 |
1148.81 |
11.40 |
4.57% |
| 4 |
25附息国债07 |
1013.72 |
10.00 |
4.04% |
| 5 |
25附息国债11 |
497.78 |
5.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-0.22% |
-3.31% |
3.17% |
4.74% |
4.74% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7335/10633 |
8305/10633 |
7831/10633 |
7600/10633 |
7818/10633 |
7639/10633 |
5653/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
