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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
250.10 |
|
1.74% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
185.73 |
|
1.29% |
| 3 |
阳光电源 |
147.09 |
|
1.02% |
| 4 |
华润万象生活 |
134.97 |
|
0.94% |
| 5 |
五矿资源 |
114.07 |
|
0.79% |
| 6 |
中策橡胶 |
102.95 |
|
0.72% |
| 7 |
巨化股份 |
102.58 |
|
0.71% |
| 8 |
新和成 |
95.72 |
|
0.67% |
| 9 |
中金黄金 |
96.94 |
|
0.67% |
| 10 |
雅化集团 |
94.55 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
2999.47 |
30.00 |
20.84% |
| 2 |
25超长特别国债05 |
2308.44 |
25.00 |
16.04% |
| 3 |
24农发03 |
2046.47 |
20.00 |
14.22% |
| 4 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
13.67% |
| 5 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
7.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
0.89% |
-1.03% |
1.60% |
5.16% |
2.03% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4098/10776 |
4677/10776 |
8831/10776 |
8205/10776 |
8210/10776 |
6787/10776 |
5276/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-02-12 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0077 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0089 |
0.80% |
