汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -2.21% , 股票配置占比上期增加 35.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76 | 29.77 | 1.19 | 46.78 | 0.05 | 1.95 | 0.55 | 21.50 | 0.91 | 2.54 |
| 2025-06-30 | 0.56 | 23.25 | 1.61 | 66.40 | 0.04 | 1.71 | 0.21 | 8.64 | 0.93 | 2.42 |
| 2025-03-31 | 0.37 | 15.06 | 1.18 | 47.70 | 0.16 | 6.54 | 0.76 | 30.70 | 0.96 | 2.47 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 19.09 | 0.36 | 69.36 | 0.03 | 5.83 | 0.03 | 5.72 | 0.49 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 22.28 | 0.44 | 61.00 | 0.06 | 8.36 | 0.06 | 8.36 | 0.66 | 0.72 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 22.18 | 0.54 | 54.14 | 0.09 | 8.71 | 0.15 | 14.97 | 0.88 | 0.99 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 17.90 | 1.20 | 65.76 | 0.10 | 5.64 | 0.19 | 10.70 | 1.72 | 1.82 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 8.77 | 2.76 | 87.65 | 0.07 | 2.20 | 0.04 | 1.38 | 2.22 | 3.15 |