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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0052 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-02 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-11-26 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0006 |
0.05 |