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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0133 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0129 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0303 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0191 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0125 |
1.05 |
| 2026-01-27 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0009 |
-0.08 |