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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2026-01-20 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-01-19 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0116 |
1.05 |
| 2026-01-16 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0081 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0090 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0141 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0055 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0021 |
-0.19 |