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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0265 |
-2.28 |
| 2026-04-02 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0298 |
-2.48 |
| 2026-03-30 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0354 |
-2.86 |
| 2026-03-27 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0129 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0335 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0420 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0240 |
-1.98 |
| 2026-03-20 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0103 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0284 |
-2.28 |
| 2026-03-13 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0168 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0229 |
1.84 |
| 2026-03-11 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0256 |
2.10 |
| 2026-03-10 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0149 |
1.25 |