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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶丰,罗远航
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0004 |
-0.04 |