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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶丰,罗远航
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05 |