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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶丰,罗远航
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-03 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0078 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0077 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0027 |
0.24 |