华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 报告期末总份额 0.97 亿份，比上期增加 4.03% , 期末净资产 1.06 亿元，比上期增加 4.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.09 | 0.97 | 4.03 | 1.06 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.20 | 0.93 | -14.16 | 1.02 |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.87 | 1.08 | -37.35 | 1.17 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.11 | 1.73 | 3.27 | 1.87 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.31 | 1.68 | -13.56 | 1.79 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.02 | 1.94 | 2.12 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 0.99 | 1.90 | 4.34 | 1.98 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.00 | 1.82 | 0.77 | 1.87 |