华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 净资产规模 1.06 亿元，比上期增加 4.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 7.05 | 1.41 | 91.48 | 0.02 | 1.40 | 0.00 | 0.07 | 1.06 | 1.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 93.80 | 0.02 | 1.24 | 0.08 | 4.96 | 1.02 | 1.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 92.74 | 0.03 | 1.58 | 0.11 | 5.68 | 1.17 | 1.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 91.05 | 0.02 | 0.52 | 0.31 | 8.43 | 1.87 | 3.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 90.91 | 0.02 | 0.50 | 0.32 | 8.59 | 1.79 | 3.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 93.49 | 0.02 | 0.58 | 0.23 | 5.93 | 2.05 | 3.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 92.94 | 0.08 | 1.97 | 0.20 | 5.09 | 1.98 | 3.94 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 93.57 | 0.01 | 0.14 | 0.30 | 6.29 | 1.87 | 4.73 |